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El Criterio de Kelly es la fórmula que usan los fondos de inversión para dimensionar posiciones. Descubre el lote exacto para tu setup — gratis.

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El Error Que Quiebra al 90% de los Traders

Dos traders con el mismo setup, mismo win rate, misma estrategia. Uno gana consistentemente. El otro quiebra en 2 semanas. ¿La diferencia? El tamaño de la posición.

Lote demasiado grande:

3 pérdidas seguidas eliminan el 30%+ de la cuenta. Pánico. Revenge trading. Cuenta a cero.

Lote calculado por Kelly:

3 pérdidas seguidas quitan el 5-10% de la cuenta. Normal. Recuperable. La cuenta sobrevive.

El Criterio de Kelly calcula matemáticamente el punto exacto entre crecer lo máximo posible y nunca quebrar.

Cómo Funciona el Criterio de Kelly

1

Ingresa Tu Setup

Win rate, stop loss, take profit y capital. La calculadora acepta cualquier combinación y muestra si tiene sentido operar o no.

2

Ve el Lote Ideal

El sistema calcula Full, Half y Quarter Kelly. Recomienda el Quarter (75% del crecimiento con 25% de volatilidad) y limita al 5% por seguridad.

3

Elige Spot o Futuros

En Spot, muestra cuánto comprar. En Futuros, calcula automáticamente el apalancamiento necesario según tu stop loss.

Modo Spot vs Modo Futuros

Modo SPOT

Kelly muestra el tamaño de la compra directa.

Ejemplo: "Compra $40 de SOL en Spot"

Si sube 2%: ganas $0.80. Si cae 2%: pierdes $0.80.

Sin apalancamiento. Sin riesgo de liquidación. Ganancias menores, pero más seguro.

Modo FUTUROS

Kelly muestra el riesgo máximo y calcula el apalancamiento.

Ejemplo: "Margen de $40, apalancamiento 50x, posición de $2.000"

Si sube 2%: ganas $40. Si cae 2%: pierdes $40 (todo el margen).

Apalancamiento calculado automáticamente. Ganancias mayores, pero stop = liquidación del margen.

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La diferencia entre un trader que sobrevive y uno que quiebra no es el setup — es el tamaño de la posición.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el Criterio de Kelly?

Es una fórmula matemática creada por John Kelly en 1956 que calcula el porcentaje ideal del capital para arriesgar en cada trade. Maximiza el crecimiento a largo plazo sin riesgo de ruina.

¿Por qué no usar el Full Kelly?

El Full Kelly maximiza el crecimiento teórico, pero genera drawdowns del 30-50% de la cuenta. En la práctica, ningún trader o fondo usa Full Kelly. El Quarter Kelly (25%) ofrece el 75% del crecimiento con solo el 25% de la volatilidad.

¿Cuál es la diferencia entre Spot y Futuros en la calculadora?

En Spot, Kelly muestra cuánto comprar directamente (sin apalancamiento). En Futuros, muestra el margen y calcula automáticamente el apalancamiento necesario para que el stop loss represente exactamente el valor arriesgado.

¿Por qué la calculadora limita al 5%?

Valores superiores al 5% por trade generan drawdowns que la mayoría de los traders no soporta psicológicamente. Aunque el Kelly teórico sugiera más, limitamos al 5% para mantener resultados realistas y sostenibles.

¿Necesito validar mi estrategia antes de usar el Kelly?

Sí. El Kelly solo funciona si el win rate que ingresas es confiable. Usa primero el Validador de Estrategia para confirmar que tu muestra es estadísticamente significativa, luego aplica el Kelly.